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遠期結售匯

發布時間:2018-06-05

產品介紹

  遠期結售匯業務是指客戶與銀行簽訂遠期結售匯協議,約定將來某一日期辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限,到期時按照該協議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結售匯業務。


產品特點

  1.作為一種新興的金融工具,遠期結售匯業務提供了規避外匯風險、鎖定匯率成本的功能;

  2.更廣的業務覆蓋范圍。完全覆蓋經常項目下所有項目的遠期匯率風險,并包括部分資本項下的遠期匯率風險,能更全面地滿足客戶的匯率風險規避需求;

  3.更靈活的期限結構。期限從最短7天至最長12個月,并可選擇擇期交易。到期時有寬限期亦可敘作展期交易,特別適合進出口企業因運期調整等因素而導致的結售匯日期的不確定性;

  固定交割日交易是指按約定在未來某一確定工作日辦理資金交割的遠期結售匯業務。

  擇期交易是指按約定在未來某一期限內,客戶有權要求本行在任一工作日(應提前一個工作日通知)為其辦理資金交割的遠期結售匯業務。

  4.更齊全的貨幣品種。我行遠期結售匯業務不僅包括美元、歐元、日元等主要可自由兌換貨幣,而且還包括港幣、英鎊、瑞士法郎等近十種國際化貨幣。


申請條件

  1.在本行開立外幣賬戶;

  2.經常項目下,凡根據《結匯、售匯及付匯管理規定》可辦理結售匯的外匯收支均可辦理遠期結售匯業務。客戶在遠期結售匯交易到期交割時,需提供結售匯業務所要求的全部有效憑證。

  3.資本項目下的遠期結售匯限于以下方面:

  償還我行自身的外匯貸款;

  償還經國家外匯管理局登記的境外借款;

  經外匯管理局登記的外商投資企業外匯資本金收入;

  經國家外匯管理局批準的其他外匯收支。


提交資料

  您向銀行申請辦理遠期結售匯應提交:

  1.《遠期結售匯總協議書》(首次);

  2.《遠期結售匯交易業務委托書》;

  3. 按照結匯、售匯及付匯管理規定所需的有效憑證;


辦理流程

  1.簽訂遠期結售匯總協議書。辦理遠期結售匯業務的客戶需與我行簽訂《遠期結售匯總協議書》,一式兩份,客戶與銀行各執一份。

  2.委托審核。客戶申請辦理遠期結售匯業務時,需填寫《遠期結售匯交易業務委托書》,同時向我行提交按照結匯、售匯及付匯管理規定所需的有效憑證,我行對照委托書和相關憑證進行審核。.客戶委托的遠期結匯或售匯金額不得超過預計收付匯金額,交易期限也應該符合實際收付匯期限。

  3.交易擔保。客戶辦理遠期結售匯業務應繳納占交易金額一定比例的足額保證金或落實其他擔保措施后方可進行交易。但對我行的優質客戶,可以減免保證金或其他擔保措施。

  4.交易成交。交易成交后,我行向客戶出具《遠期結售匯交易證實書》。

  5.到期日審核和交割。到期日我行根據結匯、售匯及收付匯管理的有關規定,審核客戶提交的有效憑證及/或商業單據,與客戶辦理交割。

  6.展期。客戶因合理原因無法按時交割的可申請展期。

  7.違約。客戶未能完全履約的,我行有權于最后交割日后對未履約交易部分主動進行違約平倉。


產品適用企業類型

  (1)      需規避外匯匯率風險,具有經常項目和部分資本項目下外匯收支的對公客戶;

  (2) 企業外匯收付金額和期限能預先確定。

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